游戏攻略 | 2024年05月15日 13:02:54 | 阅读:2664
今天三大股指全线下挫,北向资金净流出了70.72亿。下跌的主要原因与市场信心有关,汇率持续贬值已经4个交易日,离岸人民币汇率已经跌到了7.33附近,这是下跌主因。
大盘会不会再创新低?笔者认为指数持续调整的概率不大。对于行情判断,继续秉持“战略上谨慎,战术上做多”的策略。虽然全球金融市场持续震荡,但A股相对位置低,估值低,而且政策持续发力。存量博弈的行情中并不缺乏机会。在大盘弱势环境下,一样存在着局部板块机会。比如弱势中防御性的农业、旅游、零售板块的机会,以及板块效应较强的华为概念、TMT板块,短暂调整并不改变其未来持续表现。
基本面:产需均有所回暖
8月全国制造业PMI录得51.9%,较前值上升1.7个百分点;新订单PMI回升0.7个百分点至50.2%,重回扩张区间。8月财政收入改善,地方债发行明显提速,城投信用风险有所缓释,为固投提供小幅支撑,而地产销售未见起色,拖累地产投资修复。外需方面,8月越南、韩国出口同比降幅均有所收窄,OECD综合领先指数也小幅回升,预计我国进出口或小幅回暖。价格方面,CPI同比转正,PPI降幅收窄。金融数据方面,8月 *** 债发行加快带动基建融资需求,预计信贷同比持平或略有增长。
估值盈利有望迎来双修复
工业企业利润当月同比增速自年初以来稳步回升,价格因素的拖累或将进一步减弱,企业盈利年内继续修复的确定性强。中报情况来看,虽然整体盈利增速仍在下行,但部分行业ROE底部改善较为明显,中游制造周期领先,全年来看,二季度或是盈利底部。政策环境上,下半年流动性整体无忧,估值修复有空间。
综合来看,A股继续大幅下跌的空间并不大,指数的调整只需做短线仓位的回避,后市机会仍旧大于风险。
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