民俗常识 | 2024年05月09日 17:09:08 | 阅读:2665
财务管理制度(试行)
之一章财务人员岗位职责
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度,确保财务工作的合法、合规;
2、建立健全事务所各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行;
3、采取切实有效地措施保证事务所资金和财产的安全,维护公司的合法权益;
4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门合理使用资金、加强资金回流,确保事务所资金安全;
5、进行费用预测、核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用,提高经济效益;
6、建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为事务所合伙人决策提供有效依据;
9、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效;
10、加强其他财务人员管理,进行内部培训,提高财务工作人员素质;
11、完成事务所工作程序规定的其他工作,完成财务负责人安排的其他任务。
12、负责保管财务专用章,保证该印章的正确使用及安全。
1、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记账及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结;
3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作,与团队负责人核对收支业务台账,对账完毕须由双方签字存档;
4、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任;
5、负责保管公章及法人章,保证该印章的正确使用及安全;
6、严格管理空白收据、发票及银行有价票证,认真办理领用手续,按规定签发支票,严禁签发空头支票;
元,如备用金额度调整须与会计人员商议并达成一致意见,再报财务负责人或合伙人授予权限人审批;
8、完成会计人员交付的其它工作。
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